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龙钢集团召开财务负责人培训暨资金统管专题讨论会
发布日期:2017-08-11    作者:孙婷    
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龙钢集团召开财务负责人培训暨资金统管专题讨论会

  8月9日-10日,龙钢集团公司在柞水禹龙晨昇酒店召开了财务负责人培训暨资金统管专题讨论会。龙钢集团公司董事长、总经理董银师,副总会计师刘志懿,龙钢集团公司财务部相关负责人、各子公司财务负责人、主管资金及财务分析的关键人员参加了会议。
  会上,龙钢集团董事长、董经理董银师强调,一是要遵纪守制、履行职责,守住法律法规的底线与红线;二是要爱岗敬业、当好管家,强化管理和监督职责;三是要严于律己、带好队伍,树立模范带头典范;四是要珍惜学习机会,广泛沟通交流,不断提高财务管理水平。同时,针对陕钢集团提出的资金统管要求,董银师要求各级财务负责人要树立大局意识和全局意识,积极落实上级管理要求,做好资金集中统管工作。
  龙钢集团副总会计师刘志懿要求,一是坚持预算主线不变,逐步缩小预算与实际的差异;二是龙钢集团的资金统管重在掌握过程、利在控制风险、实在改善资金利用效率;三是各单位要充分利用好陕煤集团信息化管理平台,建立票据“信息池”,实时录入票据信息,强化信息传递,达到信息共享;四是要充分考虑资金集中统管与陕钢“双轨制”管理相衔接;五是进一步强化业务预算管理从而做好资金预算,最终达到预算管控资金的目的;六是要求财务部尽快结合各单位提出的意见对《资金集中统管实施细则》进一步细化完善,上报陕钢集团资金管理办公室审定同意后再实施。
  此次培训邀请秦约会计师事务所吴华山所长,就财务分析和如何强化财务管控做了专题讲座。吴华山利用多年来丰富的审计从业管理经验,以及参与制定企业改制重组方案的切实体会,通过对资产负债表、利润表及现金流量表等三大主表进行重点分析,引导财务人员如何运用数据来揭示企业资产结构是否合理、运行质量是否优劣,经营管理是否高效,成本费用控制是否良好,财务指标是否改善等问题,进而反映出企业的经营现状并提出应对的措施;以龙钢集团财务报表为依据,通过对偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力及控制能力等五类财务预警指标进行逐一剖析,进一步全面客观地总结和评价了龙钢集团目前的财务状况及经营成果。
  会议组织大家集中学习了陕煤化集团《资金管理办法》《票据集中管理办法》《内部资金结算办法》以及陕钢集团《资金集中管理办法》等7个文件,随后围绕三级集团公司的资金管理办法,针对龙钢集团《资金统管实施细则(草案)》,与会人员以“既能满足上级管理要求,又能切合各自实际操作,改善资金利用率”进行了讨论,大家各抒己见,深入探讨,提出了资金统管所面临的实际问题及各自的思路,一致认为资金统管是大势所趋,必须执行但不能一刀切,应结合各单位实际情况,统筹考虑,制定出适合龙钢集团实际操作的《资金集中统管实施细则》。(孙婷)

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